زمینه پروژه
کارفرما یک گروه مالی متشکل از یک بانک خصوصی بزرگ و ۱۸ شرکت زیرمجموعه (لیزینگ، صرافی، کارگزاری و تأمین سرمایه) با چارت حسابهای ناهمگون بود. بستن دوره مالی ماهانه دستی و با تبادل فایلهای Excel انجام میشد و تیم مالی ستاد Eliminationهای درونگروهی را دستی محاسبه میکرد.
چالش
- چارت حساب ناهمگون در ۱۸ شرکت بدون نگاشت واحد و فقدان Chart of Accounts مرجع گروهی
- محاسبه دستی Intercompany Eliminations که منبع اصلی خطا و تأخیر بود
- نبود منبع حقیقت واحد؛ هر گزارش مدیریتی از فایلهای Excel با نسخههای متناقض ساخته میشد
- بستن دوره مالی ماهانه ۹ روز کاری و رسیدن گزارش به مدیرعامل با ۲ هفته تأخیر
- نبود Drill-down از ارقام تجمیعشده تا سند حسابداری مبدأ برای حسابرسی
معماری راهکار
یک معماری دولایه پیادهسازی کردیم: GITA ERP بهعنوان هسته تجمیع مالی با Group Chart of Accounts مرکزی و موتور Consolidation خودکار، و GITA BI با Semantic Layer مشترک که تعاریف KPI را برای کل گروه یکدست میکند. داده از سامانههای حسابداری زیرمجموعهها از طریق لایه ETL با Mapping Rules به مدل مرکزی منتقل میشود و تمام ارقام Drill-down کامل تا سند مبدأ را حفظ میکنند.
تجمیع خودکار صورتهای مالی ۱۸ شرکت، محاسبه Intercompany Eliminations و سهم اقلیت
نگاشت چارت حساب محلی هر شرکت به چارت مرجع گروهی با قواعد نسخهبندیشده
تعریف واحد متریکها و ابعاد برای داشبوردهای مدیریتی و خودسرویس
استخراج و بارگذاری افزایشی داده از سیستمهای مبدأ به Staging و مدل تجمیع
مدیریت Checklist بستن دوره، تأییدیههای مرحلهای و قفل دوره مالی
ردگیری کامل از رقم تجمیعی تا سند و قلم حسابداری مبدأ
تولید بسته گزارش مدیریتی، صورتهای مالی تلفیقی و گزارشهای نظارتی بانک مرکزی
یکپارچهسازیها
- اتصال به سامانههای حسابداری محلی زیرمجموعهها از طریق REST API و Database Connector
- یکپارچگی با Core Banking برای دریافت تراز روزانه
- ارسال گزارشهای نظارتی به سامانههای بانک مرکزی
- اتصال به سامانه مودیان برای صورتحساب الکترونیکی
- تبادل داده با خزانهداری گروه برای جریان نقدی تلفیقی
- Single Sign-On سازمانی از طریق Keycloak / LDAP
فازهای پیادهسازی
- 1
Discovery و طراحی مدل تلفیقی
ممیزی چارت حساب هر ۱۸ شرکت، طراحی Group COA مرجع و تدوین قواعد نگاشت و Eliminations؛ تعریف دیکشنری متریکها برای Semantic Layer.
- 2
Pilot روی ۳ شرکت
پیادهسازی Pipeline استخراج و موتور Consolidation برای سه شرکت با ساختار متفاوت و اعتبارسنجی موازی ارقام با خروجی دستی برای یک دوره کامل.
- 3
Rollout سراسری و آموزش
توسعه نگاشتها به همه ۱۸ شرکت، استقرار Close Orchestration و آموزش تیم مالی ستاد و شرکتها.
- 4
Optimize و خودکارسازی پیشرفته
افزودن بستن نرم میاندورهای، هشدارهای مغایرتگیری خودکار و داشبوردهای بلادرنگ مدیرعامل با Drill-down کامل.
استک فنی
انطباق و استانداردها
- استانداردهای حسابداری ایران برای صورتهای مالی تلفیقی
- الزامات گزارشگری نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا
- الزامات سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی
- کنترلهای داخلی و تفکیک وظایف (Segregation of Duties)